Kdo kaj služi z delnicami?

mtosev je 27. feb 2024 ob 14:52 izjavil:

Malidelničar je 26. feb 2024 ob 10:05 izjavil:

Ima kdo NVIDIO tukaj? Kako komentirate njen vzpon? Bo kakšen pullback/crash - sploh ker NVDA potiska celoten tech sektor gor?

Jaz mam nvidio

Si jo na svoj radar dodal že pred tem zadnjim vzponom?
Kako jo ocenjuješ z ostalimi playi v sektorju polprevodnikov (TSMC, AMD, Intel, Texas Instruments, ARM)?

Moram sicer povedati, da sam temu sektorju ne sledim toliko in nimam toliko info, se mi pa zdi zelo cikličen in trenutno na nekakšnih ATH nivojih.

Btw. če koga zanima, nekaj statistike o kupcih ljudskih obveznic:

Po sto tisočakov je v ljudske obveznice vplačalo manj kot 500 vlagateljev
https://live.finance.si/po-sto-tisocako...

Jaz imam Nvidio nekaj delnic že dolgo časa.
Pa resno razmišljam da bi prodal.

PE je hudo visok.

bciciban je 27. feb 2024 ob 16:00 izjavil:

Jaz imam Nvidio nekaj delnic že dolgo časa.
Pa resno razmišljam da bi prodal.

PE je hudo visok.

Forward p/e je pa bolj normalen, ne zaradi p/e prodajat. Mel so 700% EPS rast v 2023, kar je noro. Glavn threat so razni drugi velikani, ce bodo svoje cipe delal, ampak to je vsaj ene 3-5 let stran. Drugo je pa vprasanje koliko tega kupovanja so kitajci, ker so kupili kar se da preden jim pobanajo dostop. Zna bit letos malo manj impresivno, ampak verjetno bodo analyst targete zadel.

En manj vešč "investitor" tukaj....

Imam kar nekaj prihrankov v skladu Infond Tehnologija, ki je v zadnjem letu zrasel za vec kot 50% in razmišljam, da bi za nekaj časa prestavil vse skupaj v kak manj tvegan, bolj razpršen ali celo obveznoški sklad. Ti prehodi med skladi naj bi bili brez stroškov.

Namen - ohranitev vrednosti investicije pred padcem AI pompa. 50% je za eno leto dovolj, se ne bom sekiral če bom v 2024 zamudil še nadaljnih 50%, bi pa verjetno se, če pade vse skupaj za 30%.

Kaj menite? Hvala za morebiten nasvet.

Revež germo

onka je 2. mar 2024 ob 23:05 izjavil:

En manj vešč "investitor" tukaj....

Imam kar nekaj prihrankov v skladu Infond Tehnologija, ki je v zadnjem letu zrasel za vec kot 50% in razmišljam, da bi za nekaj časa prestavil vse skupaj v kak manj tvegan, bolj razpršen ali celo obveznoški sklad. Ti prehodi med skladi naj bi bili brez stroškov.

Namen - ohranitev vrednosti investicije pred padcem AI pompa. 50% je za eno leto dovolj, se ne bom sekiral če bom v 2024 zamudil še nadaljnih 50%, bi pa verjetno se, če pade vse skupaj za 30%.

Kaj menite? Hvala za morebiten nasvet.

vse ok, samo kaj boš potem s sredstvi v npr nekem denarnem skladu? ponovno vstopil še višje, če korekcije ne bo? upal na korekcijo? ostal v kešu? to so prava vprašanja. prodati je lahko, ohraniti profit pa ne.

Ker so moje naložbe več ali manj vse visoko eksplozivne gor in dol, iščem nekaj bolj uravnoteženega za na dolgi rok. Ker tukaj in vsepovsod drugje čivkate kot papige iwda, v smislu to daš not in imaš mir ker pokriva ves svet, sem si to malo bolj podrobno pogledal.

Lahko samo rečem omfg. Sem slutil kam pes taco moli, ampak to je adijo pamet. Ta "world" indeks je za začetek 70% usa. Ta world indeks ima not 20% v MAG7, torej v usa tech balonu. Misliš da vlagaš v ves svet, v resnici pa vlagaš v tech balon, ki je sicer ublažen, ker je pač samo 20%. In če pogledaš graf, lepo korelira z mag7. 2021 gor, 2022 dol, 2023 gor, od konca 23 pa pumpa gor to the moon. Torej "world" my ass.

In zdaj vprašanje: ali obstaja kakšen resničen "world" index? Torej enakomerno razporejena izpostavljenost po celem svetu?

Enakomerno število delnic v skladu in točno tak delež. S tem da ne vem zakaj bi imel v skladu 500+ delnic.

Težko bo s katerim zadovoljen, morda bolje izbrati ene 5 različnih sektorskih skladov in bi dobil zadovoljivo kombinacijo.

Sam ogledujem tole:
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure

Tule močno šepamo, na področju infrastrukture da se podpre vse te OVE bo treba ogromno vložka, kdo požel te posle? Odgovor je zgornji ETF.

Sicer pa tile M7 so prilezli kar visoko, mislim da bomo sedaj v fazi ko bo denar iskal pozabljene firme v tem vzponu, če seveda ne bo prej počilo.

Visoko dividendni MSCI sklad:
https://www.justetf.com/en/etf-profile....

Ima sicer AAPL in MSFT drugih pa ni videti med top 10

Sparkxl je 5. mar 2024 ob 09:12 izjavil:

Ker so moje naložbe več ali manj vse visoko eksplozivne gor in dol, iščem nekaj bolj uravnoteženega za na dolgi rok. Ker tukaj in vsepovsod drugje čivkate kot papige iwda, v smislu to daš not in imaš mir ker pokriva ves svet, sem si to malo bolj podrobno pogledal.

Lahko samo rečem omfg. Sem slutil kam pes taco moli, ampak to je adijo pamet. Ta "world" indeks je za začetek 70% usa. Ta world indeks ima not 20% v MAG7, torej v usa tech balonu. Misliš da vlagaš v ves svet, v resnici pa vlagaš v tech balon, ki je sicer ublažen, ker je pač samo 20%. In če pogledaš graf, lepo korelira z mag7. 2021 gor, 2022 dol, 2023 gor, od konca 23 pa pumpa gor to the moon. Torej "world" my ass.

In zdaj vprašanje: ali obstaja kakšen resničen "world" index? Torej enakomerno razporejena izpostavljenost po celem svetu?

Ja, ampak rezultati bi bili bistveno slabsi ce ne bi imel 20% v mag7. Nekaj faktorjev:
- vecina denarja gre v S&P in nasdaq sklade in ETFje, tako ameriskih kot tudi evropskih in azijskih investitorjev
- od teh skladov jih je vecina market cap weighted, torej najvecje firme (to je Mag7) najvec dobijo
- ze zgornji dve stvari pomenita, da tudi ce grejo te delnice malo gor in dol, gre precej kesa vsak mesec od plac ljudi v te firme, to je en gigantski pump, in ce nisi zraven pac zamujas to rast valuacije
- valuacije so visoke, niso pa absurdne, ker kljub temu da so to gigantska podjetja, ta podjetja dosegajo vsaj 12% rast, kar je atipicno za tako velika podjetja

Realnost je da ta podjetja sluzijo in da imajo moat. Realnost je da manj popularne delnice pusijo kurac. Lej ti imas 3.5% rast GDP, borza raste 10%, kako je to mozno? Edino dva nacina:
- pufi
- denar pulijo fizicnim osebam (drazji izdelki, nerast plac)

To je cela fora Pikettya, ki s tem kritizira kapitalizem. Ampak gremo korak dalje, pa poglejmo firme. Rast EPS je 5% v povprecju. Razni microsofti, amazoni itd imajo bistveno visjo rast od tega, kako je to mozno? Nekdo drug to placuje. Firme ki delajo utility, energetiko itd pac placujejo vsako leto vec za Office 365, Chat GPT bo se ena poloznica vec za veliko firm. Isto google in facebook pa advertising. Edini nacin, da se profit tako povecuje je, da druge firme vedno vec placujejo za oglasevanje. Kar lahko pomeni samo eno stvar: vse te ostale firme imajo dodatne stroske in nizje earninge. Vzpon teh velikih je pritisk na earninge vseh ostalih. Denar pac od nekje pride. Pol je na taki firmi, ki vsako leto vec placuje za cloud, da to nekako iztisne od svojih strank, vprasanje koliko lahko, odvisno od firme do firme. Nek Verizon ze ne more povecevat cen.

Tko da tut ce bi pizdarija, nek MSFT je zadnje kar bo folk prodaju, in ce gre dol 20% ker bo nek dip, bo takoj support in kupovanje.

Pa dobr si pogledal Pie, ki sem ti ga prilepil zgoraj? USA je 44% celotnega trga, Grčija pa, nimam pojma, sam verjetno pod 0,1%. In v skladu s tem, je tudi zastopana posamezna regija. Vem kaj hočeš povedati, sam se IMO narobe lotevaš ;)

Verjetno iščeš nekaj takega: https://www.justetf.com/en/etf-profile....
Vsi vključeni, vsi enakopravni. Performance pa je bolj meh....

Be0nc je 5. mar 2024 ob 20:01 izjavil:

Sigurno te skladi preferirajo USA tudi, če upoštevaš tržno valutacijo.

To je vidno že iz tega, da naprimer Kitajci praktično sploh niso zastopani - so najmanj druga ekonomija sveta s sicer šibkimi delniškim trgom, a delež v teh skladih ne pride blizu niti tem šibkim števlikam.

Pa če pustimo ameriške fobije pred kitajci ob strani, ob "rebalancih" se pokaže, da se razmerja praktično ne spreminjajo. Ergo, četudi EU po nekem naklučju čez 10 let postane regija z najmočnejškmi delniškimi trgi, bo razmerje podobno kot danes.

Skratka, ta beseda world nima nobene veze s svetom. In nikoli ne bom razumel zakaj nekdo meče v Iwda/vwce namesto v enega od skladov, ki sledijo sp500. Razen če je reddit papiga brez funkcionalnih možganov.

Kurc, druga najvecja drzava je japonska, in zadnje cajte jim ne gre slabo, tko da ni tolk slaba izbira.

Odvisno kaj je tvoja prioriteta. Če je investiranje s služenjem denarja, potem bo S&P500 dovolj. Če bi kot praviš rad vsakič znova namenil še charity prispevek za evropo in s tem zniževal svoj donos, go for it.

Razlogov zakaj US trgi rastejo hitreje od presotalega sveta je več. Razlogov zakaj bi se srednjeročno to spremenilo praktično ni.

Iz Bulliona gredo nore koločine ven do refinerjev.

https://www.bullionvault.com/gold-news/...

Private investors using BullionVault - more than 9-in-10 of whom live in North America or Western Europe - have now been net sellers of gold for 6 months running, taking profit and rebalancing their portfolios as the precious metal hits new record prices.

Večina od retail accountov so prodajali, vendar je na drugi strani še večja sila, ker cena raste.

Izgleda zelo bullish. Zlato je imel break, srebro je še zadaj, trendline je nekje pri $25, platina je pa čisto na začetku do zadnjega vzpona po covidu, je bila platina v korelaciji z nafto, nato se je ta stik izgubil, če bo ujela nazaj nafto bo to velik skok.

OK, če zaupaš, da bo USA še naprej sposobna držati (pumpati) teh 11% letno do onemoglosti potem se strinjam. Sam pa rajši vidim, da nekdo drug balansira zame, ko se izkaže, da kakšen trg začne pešati in nek drugi pospeševati.

Seveda delujejo. Ampak zaradi zdaj že zdaj 70% izpostavljenosti usa delujejo tako, kot deluje usa. Kje je tu potem poanta investiranja sem, jaz res ne vem. Potem raje investiram direkt v usa.

Če je to res "world" index, potem bi morala biti porazdelitev enakomerna. Recimo 20% usa, 20 eu, 20 kitajska, 10 japonska in tako naprej. In po tem ključi bi bil razdeljen vsak euro.

Sparkxl je 7. mar 2024 ob 07:07 izjavil:

Seveda delujejo. Ampak zaradi zdaj že zdaj 70% izpostavljenosti usa delujejo tako, kot deluje usa. Kje je tu potem poanta investiranja sem, jaz res ne vem. Potem raje investiram direkt v usa.

Če je to res "world" index, potem bi morala biti porazdelitev enakomerna. Recimo 20% usa, 20 eu, 20 kitajska, 10 japonska in tako naprej. In po tem ključi bi bil razdeljen vsak euro.

Zakaj 20 % Kitajska in 10 % Japonska? To ni enakomerna porazdelitev. Zakaj ne vsaka država eno stopetindevetdesetino? To bi bilo še najbolj fer, glede na to, da imamo 195 držav.

Ali bi raje razdelili po površini države?
Mogoče po številu prebivalcev?
Mogoče po številu delnic/obveznic/zakladnih menic, ki izhajajo iz določenih držav?

Zakaj je tvoja porazdelitev boljša kot zgornji primeri?

Saj IWDA ni "svet". Je 23 razvitih držav, oziroma delnice iz teh držav, zastopane po njihovi gospodarski moči.

Torej ti predlagaš nek ključ, za katerega še sam praviš, da ni (nujno) boljši, ampak "je pa vsaj svet" (pa še to ni, ker noben tukaj še ni povedal kaj je po njihovo "poštena" porazdelitev sveta v tem indeksu).

Imas za sp500 enak problem? Zakaj no vsaka delnica zastopana 1/500 kot bi kmecki poba razumel, ko investira v sp500.

Sparkxl je 7. mar 2024 ob 08:14 izjavil:

Kanban je 7. mar 2024 ob 08:07 izjavil:

Saj IWDA ni "svet".

iShares Core MSCI World UCITS ETF je ze mene svet. Piše tudi v imenu. In za vsakega, ki ni genij kot ste vi tukaj, je world svet. In po naši kmečki definiciji, 70% usa ni svet.

Če ne znaš brat kaj kupuješ, potem je res svet. Vsem ostalim pa je že po prvem stavku osnovne dokumentacije jasno kaj je notri. Sklepam da vsaj pri posameznih delnicah prebereš še kaj drugega kot ime firme.

IgorCardanof je 7. mar 2024 ob 08:16 izjavil:

Imas za sp500 enak problem? Zakaj no vsaka delnica zastopana 1/500 kot bi kmecki poba razumel, ko investira v sp500.

Pazi, jim boš sesul svet :)

Kanban je 7. mar 2024 ob 08:31 izjavil:

Sparkxl je 7. mar 2024 ob 08:14 izjavil:

Kanban je 7. mar 2024 ob 08:07 izjavil:

Saj IWDA ni "svet".

iShares Core MSCI World UCITS ETF je ze mene svet. Piše tudi v imenu. In za vsakega, ki ni genij kot ste vi tukaj, je world svet. In po naši kmečki definiciji, 70% usa ni svet.

Če ne znaš brat kaj kupuješ, potem je res svet. Vsem ostalim pa je že po prvem stavku osnovne dokumentacije jasno kaj je notri.

Vidim da ti logično sklepanje dela blazne težave. Sem prvi tukaj, ki je izpostavil, da je iwda daleč od "sveta". In vsi tukaj, sploh pa na reditu čivkajo v isti sapi, da je iwda in tudi vwce cel svet. Torej kdo tukaj ne zna brati? VWCE je še boljši spin. V imenu ima celo "all-world". In ja, 90% ljudi ki mečejo denar v to, definitivno ne pogleda fact sheeta. Pri izrazu all world bi si jaz predstavljal, da gre del mojega denarja tudi v Mozambik

Ima kdo kaj izkušenj z vlaganjem v MMFje? XEON, itd? Je potrebno na kaj paziti? Večja tveganja, razen tega da gre obrestna dol?

Redtech, TGA je ze skoraj na 400.

redtech je 14. mar 2024 ob 12:24 izjavil:

Ja sem videl, nazadnje se spomnim, da sem to kupil med poletjem, čakam do poletja. Ker sem brez prostega keša :D

Sedaj je na pivot point-u iz zadnjega breakout-a, JAN 2022.

18-03-2024 bom prebral rezultate, da vidimo kaj dogaja, da vidim koliko so daleč s širitvijo v Avstralijo.
FY2023 Annual Results

Zanimivo je, da so coal minerji tolk nizko, ampak cene premoga pa niti niso nizko, zgodovinsko gledano. Se vedno so veliko nad nivoji iz pred sredine 2021.